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外資觀點:創意法說會釋保守震撼彈,美、日外資目標價各降至1680及1280元 https://reurl.cc/g6vz57 2024/07/29 14:05 財訊快報/記者戴海茜報導 創意(3443)上週法說會釋出保守震撼彈,今天兩家外資美系及日系均調降目標價,美系外資 對創意下半年展望較預期弱,給予評等維持「優於大盤」,目標由1830元降至1680元,日系 外資則維持「持有」評等,目標價由1355元降至1280元。 創意26日舉行法說會,由於先前法人看好創意有機會在NRE(委託設計服務)帶動下調高財 測,但因消費性電子需求持續疲弱,創意預估第三季營收季減約個位數百分比,其中,委託 設計服務(NRE)營收因上季創歷史新高,第三季將有雙位數百分比下滑,量產營收與上季 持平,因產品組合變化,另有設計定案(Tape out)、 IP(矽智財)貢獻,毛利率約季增 數個百分點,營業費用將季增個位數百分比,創意預計2024年營收將大致與去年持平,對比 先前預估為年增個位數百分比,呈現下調趨勢。 美系外資指出,創意下半年展望較預期弱,但AI持續成長,有鑒於消費性電子需求疲弱,非 人工智慧業務復甦速度放緩,阻礙創意今年的成長。 美系外資指出,創意今年AI佔整體營收約15-20%,也看好創意在AI領域的布局,包括AI加速 器、AI伺服器CPU、BMC與HBM,但近期拿下案件的利多都已反映,受下半年展望低預期,下 調2025年及2026年獲利預測,每股盈餘分別為34.98元及46.08元,目標價從1830元降至1680 元,評等維持優於大盤。 日系外資則指出,創意第二季業績樂觀,但第三季則持悲觀看法,主要為經濟復甦較預期慢 ,由於6月份時已將全球晶片市場預測下修以反映長期庫存調整,因此給予創意持有評等, 但目標價由1355元降至1280元。 心得: 創意法說會直接變法會 開盤直接跌停 消費者電子需求降低所以外資紛紛調降目標價 但美系外資看好創意在AI領域的布局 評等維持「優於大盤」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.230.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722238458.A.8D0.html ※ 編輯: Kai877 (27.53.230.44 臺灣), 07/29/2024 15:35:08
sunday0913 : 今天跌停 收1205 按讚出貨@v@b 07/29 15:36
a10141013 : 目標價1680 有買嗎? 07/29 15:36
brain9453 : 才不是震撼彈 外資自己在那邊意淫 07/29 15:36
Fezico : 上禮拜神教法會,這禮拜創意法會。 07/29 15:37
Kroner : 鋅功效 07/29 15:37
s56565566123: 都你在講 07/29 15:37
fajita : 中元普渡嘍 07/29 15:37
kutkin : 還有1280喔 07/29 15:37
Chricey : 魚油 07/29 15:37
zodance : 真的是外資意淫,老闆沒有說過今年會好 07/29 15:39
gn02620938 : 消費性電子=垃圾 浪費地球資源 07/29 15:40
aaa80563 : 準備噴爛 07/29 15:48
Chricey : 維他命c 推薦 07/29 15:48
hate56 : 跌停才在講保守 ㄏㄏ 07/29 15:50
sivachow : 法會~ 07/29 15:56
StarRoad : 1680,可以賺40%,還不all in 07/29 15:59
Chricey : 甘露糖 07/29 15:59
cetus : 993661 07/29 16:36
aimlikenoob : 給個評等倒貨給散戶 07/29 19:22
piy12345689 : 根本看你想怎麼解釋 07/29 21:53
Kroner : 蔓越莓錠推薦ptt 07/29 21:53