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標的: 3305.TW 昇貿 分類:多 分析/正文: 昇貿為臺灣上市公司唯一一間錫膏廠、全球第三大錫材供應商(18%) 根據網路資料可以知道其客戶有: AI伺服器組裝:廣達(2382)、緯創(3231)及英業達(2356) 低軌衛星:SpaceX 車用:特斯拉 NB:聯想、HP 新建立的錫渣回收再利用的回收錫膏產線 因零碳排也獲APPLE注意,將合作手機充電器 微軟亦有意將XBOX內部焊錫全部改為回收錫膏 都是昇貿未來的利多因素 根據今年的營收 https://i.imgur.com/cnodzp0.jpeg
可以看到第二季各月營收相比去年是有顯著成長的 而錫價也在4月開始飆漲 https://i.imgur.com/W7GSB6j.jpeg
受益於24年Q1提高為2個月的低價庫存水準 昇貿第二季的毛利率會優於第一季 https://i.imgur.com/jJDMkcH.jpg
所以我根據Q1的毛利率及歷年的資料 粗略推算Q2的EPS至少會有1.11 再根據第三季傳統旺季加上越南廠開始量產 預估今年全年EPS至少會落在4塊 https://i.imgur.com/LFwakJw.jpeg
以昇貿近一年本益比落在20~40之間來推算 現在股價落在70連20倍本益比都沒有 是一個還算不錯的進場點 這幾天大盤下殺在68左右就會有買盤反彈回70 70左右應該是個相對安全的價位 進退場機制: 進場:70 停損:破63 或 8/5號公布Q2 EPS不如預期 停利:過80再慢慢找停利點 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.189.89 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722243643.A.578.html
addy7533967 : 推推07/29 17:11
andy87115 : 妳知道現在有多少股連12倍都沒有嗎07/29 17:14
不同產業、個股本益比本來就不同囉
WD640G : 股性有夠雞巴 要耐性07/29 17:15
真的夠雞巴 要有當長期投資的打算
aaa80563 : 委屈嗎07/29 17:15
Chricey : 益生菌 07/29 17:15※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 17:22:46
cevs : 低調 07/29 17:22
lyenia : 1000股信你 07/29 17:35
Kaus : 認同分析,跟 07/29 17:42
Kroner : 苦瓜胜肽禁忌 07/29 17:42
ss910126 : 低調 07/29 17:43
tony120480 : 這支我也看了快一年,還好沒進不然被套爛了 07/29 17:47
cjo76223 : 你本益可能太樂觀 21 22年賺4元 5元 本益比也不07/29 17:50
Kroner : 苦瓜胜肽 07/29 17:50
cjo76223 : 到20 配上最近的盤 只看80風報比沒有很好07/29 17:50
的確 我也想過自己是不是估的太高了 但6/20台新投顧的報告給出目標價100 打8折也有80 00733前幾天建倉在71~76間 有參考他們的價格、算起來勝率頗高才發文的
a0921387223 : 啾啾鞋概念股07/29 18:00
y28822885 : 之前88就有人吹過一天山崩07/29 18:37
Chricey : 膠原蛋白 07/29 18:37※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 18:53:06
avcds1111 : 對這檔有不好的回憶 pass 07/29 19:06
TeddyisaBear: 感謝分享,小弟我也是被洗了一次 07/29 21:24
johnsonhoj : 推10樓 也推原po回覆 07/29 23:28
Chricey : gaba 是什麼 07/29 23:28