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原文標題:鮑爾放鴿 股債同樂 下半年風水輪流轉 關注AI科技股財報止跌催化劑 原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/5656975 發布時間:2024-07-31 12:02 記者署名:張韶雯 原文內容: 隨著科技巨型股集中度停滯更多類股及中小型股表現轉好市場廣度將恢復健康水準, 富蘭克林證券投顧認為多元化投資組合在未來 12-18 個月內會開始跑贏大盤。下半年來 美股盤面風水輪流轉,未來需持續關注 AI 科技股財報及財測能否成為止跌反彈催化劑, 建議投資人採取多元佈局。 聯準會主席鮑爾日前在參眾兩院聽證會上稱不一定要等到通膨降至 2% 後才開始降息,讓 市場對降息預期更加樂觀,並加速股市類股輪動,綜觀 7 月,股債呈現齊揚態勢,總計 7 月以來台灣金管會證期局核備的 968 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 2.13%,其 中,694 檔股票型基金平均上漲 1.88%,257 檔債券型基金平均上漲 2.84%(理柏資訊, 台幣計價至 7/30)。 富蘭克林證券投顧表示,美國 6 月個人所得、支出及通膨放緩,強化聯準會 9 月降息預 ,此外,市場也預計英國央行本週將降息一碼,寬鬆的貨幣政策基調有利全球債市延續 多頭,建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金掌握,而不同於美歐央行將轉向 寬鬆,日本央行貨幣政策正常化趨勢確立,締造日圓評價面回升潛力,建議空手者可透過 日元計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與。 另方面,下半年來美股盤面強弱勢股風水輪流轉,凸顯出多元分散布局的重要性,未來需 持續關注 AI 科技股財報及財測能否成為止跌反彈催化劑,建議投資人採取多元佈局策略 ,涵蓋創新成長 (科技 / 生技)、亞洲改革 (印度 / 日本)、淨零轉型 (全球氣候變遷 / 基礎建設 / 公用事業) 股票型基金,積極者可搭配美國中小型股票型基金操作,網羅股 市輪動機會。 富蘭克林證券投顧表示,隨美國經濟持穩、通膨持續降溫,再加上近期就業市場趨緩,讓 聯準會更有理由降息,根據芝商所 FedWatch 數據 (取自 7/31),市場樂觀認為 9 月、 11 月、12 月均有可能降息,而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。 在題材上,儘管近期科技股出現回檔修正,但隨 AI 觸角持續擴大與延伸,應不會改變長 期 AI 大浪持續帶來變革,特別是通訊服務、科技兩個是最具 AI 題材的類股,它們也是 2024 年史坦普 500 指數各類股中企業獲利成長動能最強者,仍具基本面支撐,短線出 現修正並非壞事,反而提供逢低進場或定期定額布局機會。 另外,隨美國有更高機率實現軟著陸,類股輪動與資金流轉可望持續加快,先前表現落後 、評價相對較低的類股以及小型股均可望受惠。 富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特 · 葛拉瑟指出,科技七雄的崛起使 市場集中度達到 1970 年代以來最高水準,市場集中度可能會停滯在當前水準附近,長遠 來看,隨巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股帶來更大貢獻,市場廣度將恢復到更健 康的水準,多元化投資組合在未來 12-18 個月內應會開始跑贏大盤。 心得/評論: 鮑爾應該會釋放通膨有進展,聯準會開始有信心降息 然後市場會預期 9 月迎接第一次降息 隨著降息預期一直升溫,市場廣度正在改善 巨頭資金流出,資金開始流入中小型股 記不記得 2020~2021 年小型股超絕炒作時代 降息周期,事先卡位等漲10倍的機會已到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.142.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722402055.A.D33.html
goodapple807: 降息美債才是送分題喔 07/31 13:02
bpq302302 : 哲又贏 07/31 13:03
yuchifan : 我以為要關注A股 07/31 13:04
cjo76223 : 中租準備好了 07/31 13:05
Kroner : 精胺酸什麼時候吃 07/31 13:05
IdolYang : 沒降 升息 再次大崩盤嗎 07/31 13:07
s1612316 : 股債同樂聽到沒 有股哦 多娃還在叫 07/31 13:07
intointo : 降息 07/31 13:08
Chricey : 馬卡 07/31 13:08
qoo10067 : 目前已經+5%了 嘻嘻 07/31 13:12
suhaw : 沒降息,才是送分 07/31 13:12
ndilavril : 這次降息反而不利股市 07/31 13:25
Chricey : gaba是什麼 07/31 13:25
greedypeople: 看小小緩降還是有點急會差很多 07/31 13:27
VincentZeda : 美債只會跌 07/31 13:29
tctv2002 : 降息代表衰退。為什麼有人會認為降息是好事 07/31 13:29
Kroner : 鋅功效 07/31 13:29
stationary : 樓上,衰不衰退並不重要重要的是有沒有人跟你一起把 07/31 13:40
stationary : 股票炒高 07/31 13:40
sssallen : 預期的東西 根本沒差 07/31 13:40
Kroner : 葉黃素什麼時候吃 07/31 13:40
Brioni : 美股中小行情終於要來了嗎 07/31 13:43
kevinker : 包哥唱鴿 07/31 13:53
c928 : 明天降息 07/31 14:08
Chricey : 苦瓜胜肽 07/31 14:08
fajita : 笑死AI吵到沒題材了,依附在債券下繼續炒 07/31 14:09
strlen : 利多出盡 07/31 14:10
aresa : 明天直接降息 07/31 14:11
Kroner : 精胺酸功效 07/31 14:11
stanleyiane : AI 忽然間 啪 沒了 07/31 14:22
chinaeatshit: 債蛙又贏了 07/31 14:49
Tatsuya72 : 劇本:數據作到降不了息直到臉著陸一降就大爆崩 07/31 14:50
Chricey : 維他命C 07/31 14:50
Tatsuya72 : 美元繼續爆噴 07/31 14:51
dsrte : 反著做吧,今年除了指數幾乎沒甚麼行情,現在連指數 07/31 15:35
dsrte : 都要不行了,改做空比較對 07/31 15:35
Kroner : 維生素D 07/31 15:35
andrewei : 99..美..債 07/31 16:34
pttouch : 降息?今年不太可能啦… 07/31 18:15