https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf 「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金」 (本基金並無保證收益及配息) 收益分配公告 交易證券代號:00900 交易證券名稱:富邦特選高股息 30 中華民國113年08月01日 一、主旨: 公告「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金(本基金並無保證收益 及配息)」(以下 稱本基金)113 年 07 月 31 日收益分配評價結果。 二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(113/07/31)淨資產 價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配 之發放。 (二)權利分派內容: 受益權單位分配現金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日 期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 08 月 24 日 (四)收益分配基準日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益 分配發放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容): 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開 發行公司之簽證會計 師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配 收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出 具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投 資所 得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收 入扣除本基金 應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可 分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本 損失 (包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則 本基金於收益評價日之每受 益權單位之淨資產價值應高於本基金成立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受 益權單位之淨資產 價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成 立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條 件範圍內調整可分配收益 金額。 三、其他應公告敘明事項: (一)本次收益分配總額將依 113 年 08 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在 外單位數計算之。 (二)經理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關 資料估計本 基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基 金初級市場之現金申購及現金 買回交易，均會造成本基金總發行在外單 位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額 可能與本次公告預估 金額產生差異。 0.719也太扯 不就年化18% 本月冠軍00900 不過沒平準金 純息也可以這樣 也太厲害 今年績效也不錯 看看後續吧 -———————————————————————— 1.請符合以下文章格式，違者4-1刪除 2.本分類提供以下幾種文章搬運 a. 每日交易數據相關：每日法人買買超、融資券、交易量... b. 公司重要訊息相關：營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理... c. 現有資訊整理相關：殖利率排名、金融股獲利分布、 3.請詳閱板規參考相關規定 -—————————按ctrl+y可刪除以上內容。——————— 標題： 來源： (公司名、網站名) 網址： (請善用縮網址工具) 內文： ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.178.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722503560.A.D5F.html