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作者onekoni (一貓人我的超人)
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標題Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
時間Fri Sep 20 10:34:06 2024
建倉與槓桿 本篇提供一些思考方向，供你檢查與規劃建倉。 整個降息循環以10.5元為價格基準，能上漲約33%（14元）。 換算成殖利率就是從6%降低到4.5%。 合理的購入區間是增值潛力的一半，約12元。超過12元購入的部分，風險大於潛在報酬。 由於我們無法預知投等債上漲的速度/波動的幅度，因此，比較好的策略是6%殖利率（10. 5）建主要倉位，並且現金流與債息持續買入。 質押目前能押到2.2-2.4倍之間。 以質押2.2倍的情況，一年能得到13.2%債息，再買入的金額也可以質押2.2倍，也就是一 年29%。 即每100萬本金，每年可以增加29萬的倉位。 如果債券價格在10.5以下，則可購入倉位更多。反之則少。 因此如果投等債先蹲後跳，價格先受壓抑，對建倉會更為有利。 當股市狂飆到高點後，資金遲早流入債券，屆時額外建倉帶來資本利得就會很驚人。 反之，如果投等債太快漲過12甚至觸及13，有可能需要考慮獲利了結，轉向公債市場，提 早為大蕭條準備。 懶人包： 初期不要怕跌，12元以下越跌越買。 每1元能發揮4.84元以上的威力。 債息或額外金流砸下去就對了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.156.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726799648.A.E2A.html ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:35:53 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:36:09 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:36:28
推 GilGalad : 推 09/20 10:36
推 s973311 : 推 受益良多09/20 10:36
推 leota : 推09/20 10:36
推 TIPPK : 感謝分享09/20 10:37
推 Kroner : 維生素d功效 09/20 10:37
推 sdbb : 好，挪iPhone16的錢買一張看看09/20 10:37
推 iconicotrico: 純推用心 但策略越來越雜 菜雞跟不了了@@09/20 10:38
推 luke0710 : 29%？沒算到要扣利息嗎？09/20 10:41
推 Chricey : 瑪卡功效女性 09/20 10:41
利息自己扣掉2.35% 2.97計 本金不用利息 29%概算而已
推 sdbb : @iconicotrico 現在加入遇到蕭條的準備09/20 10:42
※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:46:22
推 gwboy : 2.2～2.4是如何得出，2層質押？09/20 10:46
166萬為例 100 60 36 21 四層
推 SungLin : 現在公債價格還是偏高嗎?09/20 10:47
推 Kroner : 苦瓜胜肽副作用 09/20 10:47
軟著陸公債價格會持續在低檔 漲是會漲但漲不多 遠不如投等債 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:50:45
推 Wyvern : 2.2~2.4是質押三到四輪 09/20 10:49
推 goldjade : 我只有質押兩輪 09/20 10:50
推 junior020486: 長老，過前高後你這個還能買嗎？ 09/20 10:52
推 Kroner: 苦瓜胜肽 09/20 10:52
→ onekoni : 看他漲多少阿 12以下無腦買 09/20 10:52
→ onekoni : 市場需求決定他漲的速度 我也無法預估09/20 10:53
推 SungLin : 希望不要大蕭條，目前機率應該還是非常低吧...09/20 10:55
推 Chricey : d3什麼時候吃 09/20 10:55
→ onekoni : 漲太快就要警戒 慢慢漲就還好09/20 10:56
推 frdy : 沒有要升息後 質押債券沒有擔心過維持率 剩餘可借09/20 10:57
→ frdy : 金額還一直變多 09/20 10:57
推 Kroner : 精胺酸 09/20 10:57
→ onekoni : 一直質押一直爽09/20 10:57
推 spa41260 : 其實這種套利方法用在股票也適用，例如中華電、特 09/20 10:58
→ spa41260 : 別股，只不過美債目前有一段可期待的資本利得09/20 10:58
推 Chricey : uc2是什麼 09/20 10:58
推 h75221 : 長老有預想到任何狀況，但沒人希望蕭條QQ09/20 10:59
→ spa41260 : 如果很看好GG，也能這樣質押再質押去買GG，GG漲到109/20 11:01
→ spa41260 : 500就能一直酸債蛙不知道再忙什麼09/20 11:01
推 Chricey : 魚油推薦 09/20 11:01
推 style05 : 長老99我的公公和債~~09/20 11:02
→ style05 : 新光6%多...這是不想借嗎~09/20 11:03
推 marke18 : 謝謝分享～ 09/20 11:03
推 Chricey : 苦瓜胜肽副作用 09/20 11:03
推 tamsky : 請問這檔的說明 基金並無保證收益及配息 若之後配息09/20 11:04
→ tamsky : 減少 會需要怎麼調整09/20 11:04
→ onekoni : 債息頂多受到匯率影響 跌破5.2%別買就是09/20 11:06
推 Chricey : 精胺酸功效 09/20 11:06
推 SungLin : 債息跟股息概念完全不一樣09/20 11:07
推 joygo : 不敢質押 只拿定存來買 09/20 11:09
→ vanjoey : 質押再買入的金額已經是算進質押了，要怎麼再2.2倍 09/20 11:09
推 Kroner : 魚油推薦 09/20 11:09
→ vanjoey : ？ 09/20 11:09
買來的再當新的質押擔保品啊
推 rdjs : 買到的債要繼續質押 09/20 11:10
推 mingcloud : 請問長老哪一家可以質押2.35%09/20 11:12
2.97%元大證金 2.35那個是扣掉本金後利率多少 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:13:36
推 yousking : 一時質押一時爽，一直質押一直爽 09/20 11:13
→ vanjoey : 不是啊，就是買到的債繼續質押才能押到2.2倍，怎麼 09/20 11:14
→ vanjoey : 能又被算一次2.2倍？ 09/20 11:14
你配到的債息 每100萬本金，一年得到13.2萬 拿去買開槓不就29萬 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:15:12 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:16:36
→ babyMclaren : 我昨日已買 09/20 11:17
→ vanjoey : 喔，債息作為本金再投入，逐年投入29萬的意思 09/20 11:17
→ babyMclaren : 但沒玩過質押 09/20 11:18
推 clisan : 推 09/20 11:19
推 gary82gary : 公司債也不是說沒風險，真遭遇黑天鵝還是公債穩 09/20 11:21
第一篇有寫 等鮑爾叔叔救你 https://i.imgur.com/84G5Yqc.jpeg
12元以下的位階跌不到斷頭 真的擔心可以配10-20%的公債 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:23:34
→ gary82gary : 質押玩槓桿還是公債吧09/20 11:21
推 tamsky : 軟著陸: 公司債, 硬著陸: 美債, 目前看來次軟著陸09/20 11:23
推 asd97013 : 教主終於發文惹，好多天沒新文章心好慌 嗚嗚 09/20 11:23
推 myheartest : 別再買了別搶啊 09/20 11:30
推 ms0561147 : 推一個，但投資型房貸質押槓下去我會睡不好只能看你 09/20 11:36
→ ms0561147 : 表演了09/20 11:36
→ onekoni : https://i.imgur.com/Wb37cs0.jpeg09/20 11:38
推 fgsoppone : 那張圖不大適合，尢扣最後沒救他，手也沒了09/20 11:38
→ fgsoppone : 債券心都很慌的還是去定存吧09/20 11:40
→ onekoni : 圖開玩笑的XD09/20 11:41
→ onekoni : https://i.imgur.com/aP8R0M6.jpeg 09/20 11:41
前兩次金融海嘯與疫情 聯準會介入後半年回彈創新高 所以只有升息要注意 升息也不會突襲 會有一個月能跑 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 11:42:36
推 THEARK : 推 有買一些但主要還是買美公債09/20 11:41
推 ms0561147 : 房貸是之前家人被保險業務洗去買基金結果賠爛，現在09/20 11:49
→ ms0561147 : 只想把剩下的差額補回來QQ09/20 11:49
→ onekoni : 慘 有些業務專業度還不如我寫的文XD09/20 11:51
推 young3504 : 請問元大證金質押需要有營業員嗎 還是線上開戶申請 09/20 11:55
→ young3504 : 就可以了 09/20 11:55
開完會配給你 但其實只是NPC功能XD
推 sharkman1793: 幫推 我公債全賣光 剩正2在玩，只持有937/948B 09/20 11:58
推 sharkman1793: 這組合真的有夠穩在搭配質押擴大槓桿本金 真心舒服 09/20 12:00
軟著陸下穩穩賺的好方法 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 12:03:47